重庆市北碚区人民政府
关于提请审议2014年度政府性重点
建设项目融资计划的议案
区人大常委会:
《北碚区2014年度政府性重点建设项目融资计划》已经区委、区政府同意，现委托金融办主任毛兵汇报，请予审议。
重庆市北碚区人民政府
北碚区2014年度政府性重点建设项目
融资计划报告
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，现将我区2014年度政府性重点建设项目融资计划报告如下，请予审议。
一、2014年全区政府性重点建设项目资金支出和筹集计划情况
2014年是我区到期债务的偿债高峰，也是我区经济社会高速发展的关键阶段，为保障我区经济建设资金不断链和维护政府信用的需要，区政府制定了2014年度全区政府性重点建设项目资金筹集计划。该计划已经
2014年全区政府性重点建设项目资金总需求为138.87亿元，其中：偿债性支出52.94亿元（贷款本金28.08亿元，贷款利息11.57亿元，债券利息1.33亿元，BT应付款11.96亿元）；征地、建设支出75.15亿元（征地支出39.54亿元，工程欠款15.34亿元，新增工程支出20.27亿元）；应付其他单位欠款7.1亿元；其他债务支出3.68亿元。
2014年全区计划通过出让土地、资产处置等筹集资金61.87亿元。资金缺口77亿元拟通过向金融机构融资解决。
二、特别说明
虽然2014年全区资金计划账面是平衡的，但在实际执行过程中，几个不确定的因素很可能导致计划出现资金缺口，不确定因素主要有：
1．土地出让收入实现的不确定性。(1)计划中的土地出让收入不仅包括了具备出让条件的，还包括部分不完全具备出让条件的土地，如果不能按时具备出让条件，将影响收入的实现。(2)国家房地产政策走势不明朗，如果出台更严厉的政策，计划出让的价格和时间将受影响。(3)土地出让成本和收益的返还有一定的时间滞后性，如果企业交款不全部在今年以及市里划款不及时，将影响资金的到位。
2．向金融机构融资实现的不确定性。计划所列融资，是在理想化状态下的数据，一些具体因素将直接影响融资实现：(1)土储类贷款中，有部分土地还未达到办理整治性储备证的条件，不能用于抵押，需要继续完善。(2)随着金融改革的深入，利率市场化进程的推进和互联网金融异军突起，存款利率和社会融资平均成本走高，贷款利率特别是中长期贷款利率也将逐渐走高，银行表内外业务和非银行金融机构融资的成本也会随之提高，融资成本的控制将影响非土储类融资的完成。(3)国家对地方政府融资平台融资的政策前景不明朗，为控制和减少地方政府债务总规模，不排除采取进一步限制的措施，也会影响我区向金融机构融资的实现。
3．融资及土地出让收入实现时间节点与资金刚性需求时间节点匹配的不确定性。融资完成的时间节点受政策、金融机构工作流程、项目成熟度准备等因素影响很大。同时，我区部分土地需要继续整治、完善手续后才能达到出让条件。
4．资金支出的不确定性。计划所列支出是反复多次压缩后形成，一些支出项目是采取非常规的方式压缩的，能否达到目标不完全确定，有可能突破计划。
同时，截至2013年底，我区债务余额中尚有约30亿元较高成本融资，按照市里的要求，需要尽快削减或用较低成本的融资予以置换。
三、请求审议的事项
基于上述原因，为避免实际执行中突破计划数而造成二次审批影响融资，按照宽备择用、留有机动、保持主动的原则，区政府特建议：
（一）区人大常委会审议全区政府性重点建设项目融资计划不超过107亿元的总规模，其中：金融机构融资67亿元；债券融资40亿元。区政府确保在资金链可接续的情况下，竭尽全力减少融资规模。
（二）由于我区抵押物严重不足，融资单位可能需要区人大常委会对部分融资项目偿还来源等保证措施予以同意和认可，区人大常委会在融资计划额度内同意出具相关文件。
